Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6990 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E RECONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA NO CAMPING MUNICIPAL. |
0,00 |
9.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E RECONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA NO CAMPING MUNICIPAL. |
9.500,00 |
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| 07/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2500; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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9.500,00 |
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| 13/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6990/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 |
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8.455,00 |
| 13/11/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 6990/2024 |
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1.045,00 |
| TOTAL |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - EMPRESAS |
13/11/2024 |
1.045,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.045,00 |
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