Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: P.A.S.E.P. - NORMAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6998 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024. |
0,00 |
34.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024. |
34.000,00 |
|
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| 04/11/2024 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO PASEP COMP. NOVEMBRO DE 2024. |
|
34.000,00 |
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| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6998/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 EM 08.11.2024. |
|
|
8.361,00 |
| 19/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6998/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 EM 19.11.2024. |
|
|
1.404,96 |
| TOTAL |
34.000,00 |
34.000,00 |
9.765,96 |
| SALDO A PAGAR |
24.234,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
