Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7004 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(874 LTS P/ ISX 7779; 572 LTS P/ ISU 2354; 305 LTS P/ ISV 6525; 278 LTS P/ IPP 8251; 68 LTS P/ IUB 3303) E OLEO DIESEL S10: (402,32 LTS P/ IUC 6285; 931,36 LTS P/ IVZ 0024; 715,70 LTS P/ JAO 3F82). |
0,00 |
26.709,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(874 LTS P/ ISX 7779; 572 LTS P/ ISU 2354; 305 LTS P/ ISV 6525; 278 LTS P/ IPP 8251; 68 LTS P/ IUB 3303) E OLEO DIESEL S10: (402,32 LTS P/ IUC 6285; 931,36 LTS P/ IVZ 0024; 715,70 LTS P/ JAO 3F82). |
26.709,34 |
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| 04/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1900; 1/1961; 1/1941; 1/1917; 1/1896; 1/1972; 1/1951; 1/1936; 1/1923; 1/1908; 1/1970; 1/1953; 1/1949; 1/1940; 1/1924; 1/1916; 1/1903; 1/22408; 1/22350; 1/22297; 1/22462; 1/22431; 1/22309; 1/22377; 1/1956; 1/1942; 1/1932; 1/1918; 1/1902; 1/22463; 1/22438; 1/22407; 1/22388; 1/22355; 1/22328; 1/22294; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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26.709,34 |
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| 11/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7004/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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26.645,24 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7004/2024 |
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64,10 |
| TOTAL |
26.709,34 |
26.709,34 |
26.709,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/11/2024 |
64,10 |
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Lançada |
| TOTAL |
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64,10 |
|
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