| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 7006 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 792,04 LTS GASOLINA P/SPIN JAO 2E82, 114,48 LTS GASOLINA P/AMB. IYU 5J48, 651,91 LTS GASOLINA P/SPIN JBJ1I34, 602,31 lts DIESEL S10 P/DUCATO IZG 1C52, 472,16 LTS DIESEL S10 P/AMB. IYZ 8F19, 1042,18 LTS DIESEL S10 P/VAN M JAG 6A08, 692,58 LTS DIESEL S10 P/AMB. JAZ9J57. | 0,00 | 27.951,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | Valor Empenhado referente a: 792,04 LTS GASOLINA P/SPIN JAO 2E82, 114,48 LTS GASOLINA P/AMB. IYU 5J48, 651,91 LTS GASOLINA P/SPIN JBJ1I34, 602,31 lts DIESEL S10 P/DUCATO IZG 1C52, 472,16 LTS DIESEL S10 P/AMB. IYZ 8F19, 1042,18 LTS DIESEL S10 P/VAN M JAG 6A08, 692,58 LTS DIESEL S10 P/AMB. JAZ9J57. | 27.951,50 | ||
| 04/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/22472; 1/22437; 1/22443; 1/22451; 1/22424; 1/22416; 1/22401; 1/22394; 1/22391; 1/22375; 1/22365; 1/22356; 1/22347; 1/22339; 1/22314; 1/22317; 1/22274; 1/22290; 1/22302; 1/22476; 1/22458; 1/22464; 1/22435; 1/22441; 1/22452; 1/22425; 1/22405; 1/22414; 1/22399; 1/22392; 1/22381; 1/22371; 1/22362; 1/22345; 1/22351; 1/22340; 1/22333; 1/22321; 1/22312; 1/22278; 1/22293; 1/22300; 1/22469; 1/22454; 1/22442; 1/22447; 1/22402; 1/22411; 1/22376; 1/22361; 1/22320; 1/22304; 1/22343; 1/22475; 1/22467; 2/111977; 1/22453; 1/22422; 1/22417; 1/22397; 1/22383; 1/22363; 004/1167; 1/22344; 1/22331; 1/22315; 1/22277; 1/22470; 1/22457; 1/22434; 1/22440; 1/22446; 1/6161; 1/22423; 1/22412; 1/22413; 005/35186; 1/22390; 1/22380; 1/22373; 1/22366; 1/22354; 1/22357; 1/22348; 005/68118; 1/22332; 1/22322; 1/22311; 1/22275; 1/22268; 1/22292; 1/22301; 1/22432; 1/22370; 1/22307; 1/22398; 1/22471; 2/1647; 1/6178; | 23.939,48 | ||
| 04/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/22448; 1/22430; 1/22415; 1/22400; 1/22382; 1/22369; 1/22359; 1/22367; 1/22342; 004/1160; 1/22327; 004/1162; 001/89155; 1/22334; 004/1157; 004/1159; 1/22316; 1/22279; 1/22291; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin | 4.012,02 | ||
| 11/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7006/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 27.884,42 | ||
| 11/11/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7006/2024 | 67,08 | ||
| TOTAL | 27.951,50 | 27.951,50 | 27.951,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/11/2024 | 67,08 | Lançada | |
| TOTAL | 67,08 |
