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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	71	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL, AV. FLORES DA CUNHA, Nº 450, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445747, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL, AV. FLORES DA CUNHA, Nº 450, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445747, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	2.500,00
09/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/62970793; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 01/2024		168,63
16/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2024 - REF. JANEIRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			166,60
16/01/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 71/2024			2,03
02/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/66147598; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 02/2024		122,13
05/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/69359093; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 03/2024		240,48
05/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			120,67
05/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 71/2024			1,46
04/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2024 - REF. MARÇO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			237,60
04/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 71/2024			2,88
08/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/072953584; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG COMP. 04/2024		90,64
03/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2024 - REF. ABRIL/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			89,55
03/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 71/2024			1,09
06/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/75923322; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 05/2024		244,23
04/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2024 - REF. MAIO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			241,30
04/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 71/2024			2,93
05/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/079074156; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 06/2024		189,49
TOTAL		2.500,00	1.055,60	866,11
SALDO A PAGAR				1.633,89

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/01/2024	2,03	27/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	05/03/2024	1,46	233/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/04/2024	2,88	578/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/05/2024	1,09	868/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/06/2024	2,93	1157/2024	Lançada
TOTAL		10,39