| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 726 | Data de lançamento: | 02/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 471,46LTS DE GASOLINA P/SPIN JAO2E82, 399,39LTS DE DIESEL S10 P/AMBULANCIA IYZ8F19, 748,51LTS DE GASOLINA P/SPIN JBJ1I34, 559,23LTS DE DIESEL S10 P/DUCATO IZG1C52, 971,60LTS DE DIESEL S10 P/VAN MASTER JAG6A08, 295,89LTS DE DIESEL S10 P/ AMBULANCIA JAZ9J57. | 0,00 | 20.637,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | Valor Empenhado referente a: 471,46LTS DE GASOLINA P/SPIN JAO2E82, 399,39LTS DE DIESEL S10 P/AMBULANCIA IYZ8F19, 748,51LTS DE GASOLINA P/SPIN JBJ1I34, 559,23LTS DE DIESEL S10 P/DUCATO IZG1C52, 971,60LTS DE DIESEL S10 P/VAN MASTER JAG6A08, 295,89LTS DE DIESEL S10 P/ AMBULANCIA JAZ9J57. | 20.637,15 | ||
| 02/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/20741; 1/20700; 1/20703; 1/20730; 1/20663; 1/20611; 1/20658; 1/20647; 1/20756; 1/20746; 1/20751; 1/20738; 1/20705; 1/20710; 1/20719; 1/20732; 1/20692; 1/20699; 11/20684; 1/20674; 1/20667; 1/20650; 1/20623; 1/20659; 1/20632; 1/20640; 1/20616; 1/20779; 1/20772; 1/20766; 1/20744; 1/20750; 1/20706; 1/20713; 1/20731; 1/20696; 1/20671; 1/20617; 1/20630; 1/20648; 1/20783; 1/20768; 1/20742; 1/20758; 1/11464; 1/20711; 1/20718; 1/20729; 1/20724; 1/20694; 1/20701; 2/103496; 004/2508; 001/79802; 1/20686; 1/20670; 3/17059; 004/2447; 1/20654; 1/20626; 1/20641; 1/20767; 1/20778; 1/20759; 1/20754; 1/20702; 1/20712; 1/20728; 1/20682; 1/20649; 1/20612; 1/20624; 1/20629; 1/20745; 1/20757; 1/20707; 1/20715; 1/20736; 1/20695; 1/20726; 1/20683; 1/20662; 1/20653; 1/20614; 1/20634; 1/20639; 1/20774; | 20.632,39 | ||
| 02/02/2024 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 527; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO | 4,76 | ||
| 07/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 20.587,62 | ||
| 07/02/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 726/2024 | 49,53 | ||
| TOTAL | 20.637,15 | 20.637,15 | 20.637,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/02/2024 | 49,53 | Lançada | |
| TOTAL | 49,53 |
