Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7377 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CORREIA ALTERNADOR 5PK1071, P/ SPIN JAO2E82. |
0,00 |
371,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CORREIA ALTERNADOR 5PK1071, P/ SPIN JAO2E82. |
371,18 |
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| 25/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/483799; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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371,18 |
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| 18/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7377/2024
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 16880 |
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366,73 |
| 18/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7377/2024 |
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4,45 |
| 18/12/2024 |
AJUSTE REF. VALOR DESCONTADO NO SALDO DOS BOLETOS. |
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-1,00 |
| 18/12/2024 |
ESTORNO PELO DESCONTO CONCEDIDO NOS BOLETOS BANCÁRIOS DE PAGAMENTO. |
|
-1,00 |
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| 18/12/2024 |
ESTORNO PELO DESCONTO CONCEDIDO NOS BOLETOS BANCÁRIOS DE PAGAMENTO. |
-1,00 |
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| TOTAL |
370,18 |
370,18 |
370,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/12/2024 |
4,45 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,45 |
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