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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	77	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GETULIO VARGAS, Nº 65, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445765, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GETULIO VARGAS, Nº 65, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445765, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	20.000,00
09/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/62970796; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 01/2024		1.077,84
16/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2024 - REF. JANEIRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			1.064,91
16/01/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 77/2024			12,93
02/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/66147601; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 02/2024		774,13
05/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/69359096; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 03/2024		741,64
05/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			764,84
05/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 77/2024			9,29
04/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2024 - REF. MARÇO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			732,74
04/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 77/2024			8,90
08/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/072543340; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR COMP 04/2024		579,11
12/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/73685668; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 04/2024 CONSUMO FINAL		156,78
24/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2024 - REF. ABRIL/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			154,90
24/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 77/2024			1,88
03/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2024 - REF. ABRIL/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			572,16
03/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 77/2024			6,95
06/08/2024	ESTORNO PELO DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA.	-16.670,50
TOTAL		3.329,50	3.329,50	3.329,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/01/2024	12,93	26/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	05/03/2024	9,29	228/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/04/2024	8,90	579/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/04/2024	1,88	898/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/05/2024	6,95	872/2024	Lançada
TOTAL		39,95