Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: P.A.S.E.P. - NORMAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7791 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024. |
0,00 |
38.607,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024. |
38.607,75 |
|
|
| 02/12/2024 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - PASEP COMP. DEZEMBRO DE 2024. |
|
38.607,75 |
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| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7791/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 EM 09 E 10.12.2024. |
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|
12.438,04 |
| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7791/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 EM 10.12.2024. |
|
|
0,99 |
| 18/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7791/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 NA FEP C.C. 8.347-X EM 18.12.2024. |
|
|
152,66 |
| 19/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7791/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 NA FEP C.C. 8.347-X EM 19.12.2024. |
|
|
106,82 |
| 20/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7791/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 EM 20.12.2024. |
|
|
4.110,81 |
| TOTAL |
38.607,75 |
38.607,75 |
16.809,32 |
| SALDO A PAGAR |
21.798,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
