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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	78	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA GETULIO VARGAS, Nº 82, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082234215, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	0,00	29.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA GETULIO VARGAS, Nº 82, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082234215, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	29.000,00
09/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/63009291; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 01/2024		3.864,06
16/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2024 - REF. JANEIRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			3.817,69
16/01/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 78/2024			46,37
02/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/66192984; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 02/2024		4.293,36
06/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			4.241,84
06/02/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 78/2024			51,52
05/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/69375314; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 03/2024		5.116,27
18/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2024 - REF. MARÇO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			5.054,88
18/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 78/2024			61,39
08/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/072546631; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG COMP 04/2024		1.730,08
16/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2024 - REF. ABRIL/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			1.709,32
16/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 78/2024			20,76
07/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/76191503; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 05/2024		1.415,93
20/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2024 - REF. MAIO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			1.398,94
20/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 78/2024			16,99
05/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/079031154; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 06/2024		906,04
18/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2024 - REF. JUNHO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			895,17
18/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 78/2024			10,87
TOTAL		29.000,00	17.325,74	17.325,74
SALDO A PAGAR				11.674,26

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/01/2024	46,37	28/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/02/2024	51,52	235/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/03/2024	61,39	577/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/04/2024	20,76	869/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	20/05/2024	16,99	1180/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/06/2024	10,87	1505/2024	Lançada
TOTAL		207,90