Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7850 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(716 LTS P/ ISX 7779; 534 LTS P/ ISU 2354; 266 LTS P/ ISV 6525; 224 LTS P/ IPP 8251; 58 LTS P/ IUB 3303) E OLEO DIESEL S10: (421,34 LTS P/ IUC 6285; 725,95 LTS P/ IVZ 0024; 503,34 LTS P/ JAO 3F82). |
0,00 |
22.275,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(716 LTS P/ ISX 7779; 534 LTS P/ ISU 2354; 266 LTS P/ ISV 6525; 224 LTS P/ IPP 8251; 58 LTS P/ IUB 3303) E OLEO DIESEL S10: (421,34 LTS P/ IUC 6285; 725,95 LTS P/ IVZ 0024; 503,34 LTS P/ JAO 3F82). |
22.275,53 |
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| 03/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2085; 1/2096; 1/2064; 1/2045; 1/2040; 1/2097; 1/2068; 1/2047; 1/2094; 1/2083; 1/2056; 1/2065; 1/2031; 1/2043; 1/22633; 1/22558; 1/22484; 1/22650; 1/22596; 1/22529; 1/2103; 1/2090; 1/2069; 1/2051; 1/2036; 1/22647; 1/22618; 1/22588; 1/22521; 1/22564; 1/22509; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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22.275,53 |
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| 09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7850/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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22.222,07 |
| 09/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7850/2024 |
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53,46 |
| TOTAL |
22.275,53 |
22.275,53 |
22.275,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
09/12/2024 |
53,46 |
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Lançada |
| TOTAL |
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53,46 |
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