| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 7861 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 744,03 LTS GASOLINA P/SPIN JAO 2E82, 69,97 LTS GASOLINA P/AMB. IYU 5J48, 743,05 LTS GASOLINA P/ SPIN JBJ1I34, 436,65 lts DIESEL S10 P/DUCATO IZG 1C52, 499,81 LTS DIESEL S10 P/AMB. IYZ8F19, 940,24 LTS DIESEL S10 P/VAN JAG 6A08, 555,87 LTS DIESEL S10 P/AMB. JAZ9J57 E 55LTS GASOLINA P/ SPIN IVT6757. | 0,00 | 25.719,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | Valor Empenhado referente a: 744,03 LTS GASOLINA P/SPIN JAO 2E82, 69,97 LTS GASOLINA P/AMB. IYU 5J48, 743,05 LTS GASOLINA P/ SPIN JBJ1I34, 436,65 lts DIESEL S10 P/DUCATO IZG 1C52, 499,81 LTS DIESEL S10 P/AMB. IYZ8F19, 940,24 LTS DIESEL S10 P/VAN JAG 6A08, 555,87 LTS DIESEL S10 P/AMB. JAZ9J57 E 55LTS GASOLINA P/ SPIN IVT6757. | 25.719,60 | ||
| 03/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/22659; 1/22619; 1/22612; 1/22639; 2/113334; 1/22585; 1/22577; 1/22574; 1/22560; 1/22524; 1/22520; 1/22505; 1/22490; 004/3040; 1/22655; 1/22610; 1/22621; 1/22630; 001/91261; 1/22641; 1/22600; 1/22589; 1/22570; 1/22561; 1/22543; 1/22535; 1/22519; 1/22516; 1/22507; 1/22497; 1/22491; 001/162; 1/22656; 1/22599; 1/22578; 1/22562; 1/22531; 1/22514; 1/22498; 1/22487; 1/22477; 1/22661; 1/22660; 1/22614; 1/22622; 15/9396; 1/22629; 1/22646; 1/22638; 1/22601; 008/12479; 1/22581; 1/22587; 1/22597; 1/22575; 1/22571; 1/22557; 1/22534; 1/22523; 005/69125; 1/22512; 1/22483; 2/112811; 001/21108; 1/22492; 1/22488; 2/1469955; 1/22606; 1/22489; 1/22658; 1/22611; 1/22617; 1/22624; 1/22644; 1/22572; 1/22569; 005/69254; 1/22515; 1/22496; 1/22478; 005/69041; 1/22559; 1/22657; 1/22632; 2/1968; 2/2430; 1/22642; 1/22609; 1/22579; 1/22586; 1/22594; 1/22573; 1/22556; 1/22544; 1/22537; 1/22479; 2/2088; 2/2099; 1/22522; | 24.909,91 | ||
| 03/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/22518; 1/22508; 1/22503; 1/22499; 1/22486; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin | 809,69 | ||
| 09/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7861/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 25.657,87 | ||
| 09/12/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7861/2024 | 61,73 | ||
| TOTAL | 25.719,60 | 25.719,60 | 25.719,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/12/2024 | 61,73 | Lançada | |
| TOTAL | 61,73 |
