| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WGA PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 7887 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Terceirização dos serviços de limpeza da Unidade Básica de Saúde (Posto de Saúde) da sede, segundas a sextas-feiras, 08 horas por dia, que consiste na limpeza do prédio, janelas, das salas, banheiros, comp. 11/2024. Pregão Eletrônico nº 08/2024, Contrato nº 52/2024. | 0,00 | 5.826,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | Valor Empenhado referente a: Terceirização dos serviços de limpeza da Unidade Básica de Saúde (Posto de Saúde) da sede, segundas a sextas-feiras, 08 horas por dia, que consiste na limpeza do prédio, janelas, das salas, banheiros, comp. 11/2024. Pregão Eletrônico nº 08/2024, Contrato nº 52/2024. | 5.826,02 | ||
| 04/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/337; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin | 5.826,02 | ||
| 11/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7887/2024 WGA PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - 16584 | 5.185,16 | ||
| 11/12/2024 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 7887/2024 | 640,86 | ||
| TOTAL | 5.826,02 | 5.826,02 | 5.826,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - EMPRESAS | 11/12/2024 | 640,86 | Lançada | |
| TOTAL | 640,86 |
