| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POSTO BORGES LTDA |
| Número do empenho: | 7890 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 175 LT OLEO DIESEL COMUM P/ROLO COMPAC. N°02, 479 LT OLEO DIESEL COMUM P/MOTONIV. 02, 489 LT OLEO DIESEL COMUM P/ESCAV. HIDR., 698 LT OLEO DIESEL COMUM P/RETRO 05, 73 LT OLEO DIESEL COMUM P/TRATOR NEWHOLLAND, 448 LT OLEO DIESEL COMUM P/ ROLO COMPAC. 01. PREGÃO 25/2023, CONTRATO 02/2023. | 0,00 | 15.234,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | Valor Empenhado referente a: 175 LT OLEO DIESEL COMUM P/ROLO COMPAC. N°02, 479 LT OLEO DIESEL COMUM P/MOTONIV. 02, 489 LT OLEO DIESEL COMUM P/ESCAV. HIDR., 698 LT OLEO DIESEL COMUM P/RETRO 05, 73 LT OLEO DIESEL COMUM P/TRATOR NEWHOLLAND, 448 LT OLEO DIESEL COMUM P/ ROLO COMPAC. 01. PREGÃO 25/2023, CONTRATO 02/2023. | 15.234,90 | ||
| 04/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2100; 1/2075; 1/2087; 1/2089; 1/2088; 1/2092; 1/2093; 1/2063; 1/2060; 1/2071; 1/2077; 1/2078; 1/2055; 1/2046; 1/2054; 1/2053; 1/2038; 1/2035; 1/2033; Sec. de Obras - Alexandre Possenti | 15.234,90 | ||
| 09/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7890/2024 POSTO BORGES LTDA - 15001 | 15.198,34 | ||
| 09/12/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7890/2024 | 36,56 | ||
| TOTAL | 15.234,90 | 15.234,90 | 15.234,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/12/2024 | 36,56 | Lançada | |
| TOTAL | 36,56 |
