Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POSTO BORGES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7890 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 175 LT OLEO DIESEL COMUM P/ROLO COMPAC. N°02, 479 LT OLEO DIESEL COMUM P/MOTONIV. 02, 489 LT OLEO DIESEL COMUM P/ESCAV. HIDR., 698 LT OLEO DIESEL COMUM P/RETRO 05, 73 LT OLEO DIESEL COMUM P/TRATOR NEWHOLLAND, 448 LT OLEO DIESEL COMUM P/ ROLO COMPAC. 01. PREGÃO 25/2023, CONTRATO 02/2023. |
0,00 |
15.234,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 175 LT OLEO DIESEL COMUM P/ROLO COMPAC. N°02, 479 LT OLEO DIESEL COMUM P/MOTONIV. 02, 489 LT OLEO DIESEL COMUM P/ESCAV. HIDR., 698 LT OLEO DIESEL COMUM P/RETRO 05, 73 LT OLEO DIESEL COMUM P/TRATOR NEWHOLLAND, 448 LT OLEO DIESEL COMUM P/ ROLO COMPAC. 01. PREGÃO 25/2023, CONTRATO 02/2023. |
15.234,90 |
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| 04/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2100; 1/2075; 1/2087; 1/2089; 1/2088; 1/2092; 1/2093; 1/2063; 1/2060; 1/2071; 1/2077; 1/2078; 1/2055; 1/2046; 1/2054; 1/2053; 1/2038; 1/2035; 1/2033; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
|
15.234,90 |
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| 09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7890/2024
POSTO BORGES LTDA - 15001 |
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15.198,34 |
| 09/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7890/2024 |
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36,56 |
| TOTAL |
15.234,90 |
15.234,90 |
15.234,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
09/12/2024 |
36,56 |
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Lançada |
| TOTAL |
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36,56 |
|
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