| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POSTO BORGES LTDA |
| Número do empenho: | 7893 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 140L LITROS OLEO DIESEL COMUM P/MERCEDES INT1964. ATA N° 02/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2023. | 0,00 | 903,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | Valor Empenhado referente a: 140L LITROS OLEO DIESEL COMUM P/MERCEDES INT1964. ATA N° 02/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2023. | 903,00 | ||
| 04/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2050; Sec. de Obras - Alexandre Possenti | 903,00 | ||
| 09/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7893/2024 POSTO BORGES LTDA - 15001 | 900,83 | ||
| 09/12/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7893/2024 | 2,17 | ||
| TOTAL | 903,00 | 903,00 | 903,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/12/2024 | 2,17 | Lançada | |
| TOTAL | 2,17 |
