Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7934 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 537,84KG CHAPA 3/16 4.75MM PRETA P/ MERCEDES IVM2711. |
0,00 |
6.545,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 537,84KG CHAPA 3/16 4.75MM PRETA P/ MERCEDES IVM2711. |
6.545,51 |
|
|
| 06/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/150530; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
|
6.545,51 |
|
| 11/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7934/2024
BARRIL INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - 1909 |
|
|
6.466,96 |
| 11/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7934/2024 |
|
|
78,55 |
| TOTAL |
6.545,51 |
6.545,51 |
6.545,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/12/2024 |
78,55 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
78,55 |
|
|
