Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8062 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DE ARMARIO EM ALVENARIA P/ PIA P/ EMEIEF DR. VICENTE DUTRA. SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DE ARMARIO EM ALVENARIA P/ PIA P/ EMEIEF DR. VICENTE DUTRA. SEC. EDUCAÇÃO. |
1.000,00 |
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| 20/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2597; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
1.000,00 |
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| 27/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8062/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 |
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890,00 |
| 27/12/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 8062/2024 |
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110,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - EMPRESAS |
27/12/2024 |
110,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
110,00 |
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