Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8196 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS NAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS NAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. SEC. EDUCAÇÃO. |
1.100,00 |
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| 18/12/2024 |
MARLISA GUERRA – SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2565; |
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1.100,00 |
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| 26/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8196/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 |
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979,00 |
| 26/12/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 8196/2024 |
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121,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - EMPRESAS |
26/12/2024 |
121,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
121,00 |
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