Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO RECREAÇÃO ED INFANTIL, R PAUL HARRIS, 905 AP 02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4003651609, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. |
1.500,00 |
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| 09/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/62999586; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 01/2024 |
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91,66 |
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| 17/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2024 - REF. JANEIRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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90,56 |
| 17/01/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 83/2024 |
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1,10 |
| 02/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/66130169; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 02/2024 |
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93,95 |
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| 06/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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92,82 |
| 06/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 83/2024 |
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1,13 |
| 12/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/70328982; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 03/2024 |
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1.314,39 |
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| 19/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2024 - REF. MARÇO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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1.298,62 |
| 19/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 83/2024 |
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15,77 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
