Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	85	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55-3745-1490, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55-3745-1490, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	1.500,00
22/01/2024	Conforme Fatura Nº 27690096; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 01/2024		112,42
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			112,42
20/02/2024	Conforme Fatura Nº 27823465; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 02/2024		119,98
05/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 85/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			119,98
19/03/2024	Conforme Fatura Nº 27941567; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 03/2024		114,27
03/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 85/2024 - REF. MARÇO/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			107,62
03/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 85/2024			5,42
27/05/2024	Conforme Fatura Nº 28054046; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 04/2024		116,27
28/05/2024	Conforme Fatura Nº 28162609; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 05/2024		112,42
31/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 85/2024 - REF. ABRIL/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			110,76
31/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 85/2024			5,51
04/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 85/2024 - REF. MAIO/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			107,03
04/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 85/2024			5,39
18/06/2024	Conforme Fatura Nº 28265189; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 06/2024		112,42
TOTAL		1.500,00	687,78	574,13
SALDO A PAGAR				925,87

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/04/2024	5,42	649/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/05/2024	5,51	1238/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/06/2024	5,39	1345/2024	Lançada
TOTAL		16,32