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Exercício: 2024
Nome do Credor: OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	87	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55-3745-1270, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55-3745-1270, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	1.500,00
22/01/2024	Conforme Fatura Nº 27726583; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 01/2024		112,42
06/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2024 - REF. JANEIRO/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			112,42
20/02/2024	Conforme Fatura Nº 27857783; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 02/2024		112,42
13/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			112,42
19/03/2024	Conforme Fatura Nº 27974080; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 03/2024		111,19
10/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2024 - REF. MARÇO/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			105,86
10/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 87/2024			5,33
27/05/2024	Conforme Fatura Nº 28085050; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 04/2024		112,42
28/05/2024	Conforme Fatura Nº 28191871; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 05/2024		112,42
31/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2024 - REF. ABRIL/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			107,03
31/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 87/2024			5,39
13/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2024 - REF. MAIO/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			107,03
13/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 87/2024			5,39
18/06/2024	Conforme Fatura Nº 28292232; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 06/2024		112,42
TOTAL		1.500,00	673,29	560,87
SALDO A PAGAR				939,13

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/04/2024	5,33	642/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/05/2024	5,39	1234/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	13/06/2024	5,39	1329/2024	Lançada
TOTAL		16,11