| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POSTO BORGES LTDA |
| Número do empenho: | 8715 | Data de lançamento: | 26/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 150 LITROS OLEO DIESEL COMUM P/MERCEDES INT1964, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2023, CONTRATO Nº 02/2023. | 0,00 | 967,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | Valor Empenhado referente a: 150 LITROS OLEO DIESEL COMUM P/MERCEDES INT1964, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2023, CONTRATO Nº 02/2023. | 967,50 | ||
| 26/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2145; Sec. de Obras - Alexandre Possenti | 967,50 | ||
| 30/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8715/2024 POSTO BORGES LTDA - 15001 | 965,18 | ||
| 30/12/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8715/2024 | 2,32 | ||
| TOTAL | 967,50 | 967,50 | 967,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/12/2024 | 2,32 | Lançada | |
| TOTAL | 2,32 |
