Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 707/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 20/2024. |
1.871,27 |
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16/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6405; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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352,12 |
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21/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 874/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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347,90 |
21/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 874/2024 |
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4,22 |
02/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7494; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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120,32 |
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09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 874/2024 - REF. ABRIL/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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118,88 |
09/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 874/2024 |
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1,44 |
15/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8042; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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400,01 |
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19/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 874/2024 - REF. ABRIL/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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395,21 |
19/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 874/2024 |
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4,80 |
08/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9198; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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998,82 |
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27/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 874/2024 - REF. MAIO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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986,83 |
27/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 874/2024 |
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11,99 |
TOTAL |
1.871,27 |
1.871,27 |
1.871,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.