Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 706/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 20/2024. |
1.223,77 |
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16/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6408; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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638,01 |
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21/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 875/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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630,35 |
21/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 875/2024 |
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7,66 |
02/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7495; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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206,72 |
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09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 875/2024 - REF. ABRIL/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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204,24 |
09/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 875/2024 |
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2,48 |
15/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8040; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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133,44 |
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19/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 875/2024 - REF. ABRIL/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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131,84 |
19/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 875/2024 |
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1,60 |
08/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9199; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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245,60 |
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15/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 875/2024 - REF. MAIO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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242,65 |
15/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 875/2024 |
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2,95 |
TOTAL |
1.223,77 |
1.223,77 |
1.223,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.