Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 706/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 20/2024. |
1.223,77 |
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| 16/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6408; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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638,01 |
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| 21/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 875/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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630,35 |
| 21/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 875/2024 |
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7,66 |
| 02/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7495; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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206,72 |
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| 09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 875/2024 - REF. ABRIL/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
|
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204,24 |
| 09/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 875/2024 |
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2,48 |
| 15/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8040; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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133,44 |
|
| 19/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 875/2024 - REF. ABRIL/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
|
|
131,84 |
| 19/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 875/2024 |
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|
1,60 |
| TOTAL |
1.223,77 |
978,17 |
978,17 |
| SALDO A PAGAR |
245,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
