Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 703/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 22/2024. |
2.650,25 |
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| 29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6716; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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237,26 |
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| 04/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6922; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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250,40 |
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| 12/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 876/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA - 15151 |
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234,41 |
| 12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 876/2024 |
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2,85 |
| 12/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 876/2024 - REF. MARÇO/2024
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA - 15151 |
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|
247,40 |
| 12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 876/2024 |
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3,00 |
| 16/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8872; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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506,00 |
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| 22/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 876/2024 - REF. ABRIL/2024
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA - 15151 |
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499,93 |
| 22/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 876/2024 |
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6,07 |
| TOTAL |
2.650,25 |
993,66 |
993,66 |
| SALDO A PAGAR |
1.656,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
