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Última atualização realizada em 04/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho

Número do empenho:	8762	Data de lançamento:	30/12/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 315,89LTS P/ JAO3F82; 248,32LTS P/ IVZ0024; 278,46LTS P/ IUC6285 E FORNECIMNTO DIESEL: 195LTS P/ ISU2354; 470LTS P/ISX7779; 174LTS P/ ISV6525; 75LTS P/ IPP8251 E 46LTS P/IUB3303.	0,00	10.644,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 315,89LTS P/ JAO3F82; 248,32LTS P/ IVZ0024; 278,46LTS P/ IUC6285 E FORNECIMNTO DIESEL: 195LTS P/ ISU2354; 470LTS P/ISX7779; 174LTS P/ ISV6525; 75LTS P/ IPP8251 E 46LTS P/IUB3303.	10.644,31
30/12/2024	Conforme DANFE Nº 1/2107; 1/2128; 1/2110; 1/2131; 1/2151; 1/2143; 1/2118; 1/2105; 1/2124; 1/22745; 1/22693; 1/22717; 1/2138; 1/2122; 1/22708; 1/22752; 1/22673; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		10.644,31
10/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8762/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			10.618,76
10/01/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8762/2024			25,55
23/01/2025	Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 8762/2024			-25,55
28/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8762/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			10.618,76
28/01/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8762/2024			25,55
28/01/2025	AJUSTE DO RECURSO VINCULADO DO EMPENHO.			-10.618,76
TOTAL		10.644,31	10.644,31	10.644,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/01/2025	25,55
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/01/2025	25,55	Lançada
TOTAL		51,10

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