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Exercício: 2024
Nome do Credor: OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	89	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55-3745-2047, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55-3745-2047, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	1.500,00
22/01/2024	Conforme Fatura Nº 27796021; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 01/2024		112,42
20/02/2024	Conforme Fatura Nº 27923806; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 02/2024		111,19
26/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 89/2024 - REF. JANEIRO/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			112,42
19/03/2024	Conforme Fatura Nº 28036550; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 03/2024		112,42
25/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 89/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			111,19
25/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 89/2024 - REF. MARÇO/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			107,03
25/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 89/2024			5,39
27/05/2024	Conforme Fatura Nº 28145366; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 04/2024		112,42
28/05/2024	Conforme Fatura Nº 28248721; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 05/2024		112,42
31/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 89/2024 - REF. ABRIL/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			107,03
31/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 89/2024			5,39
18/06/2024	Conforme Fatura Nº 28344650; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 06/2024		109,68
25/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 89/2024 - REF. MAIO/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			107,03
25/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 89/2024			5,39
TOTAL		1.500,00	670,55	560,87
SALDO A PAGAR				939,13

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/04/2024	5,39	650/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/05/2024	5,39	1242/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/06/2024	5,39	1344/2024	Lançada
TOTAL		16,17