Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 180 CESTAS BÁSICAS CONTENDO OS ITENS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 695/2024 EM ANEXO, PARA ATINGIDOS DAS ENCHENTES DE ACORDO COM A PORTARIA DEFESA CIVIL CM 23/2023, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 27/2024. |
36.270,00 |
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| 13/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/878; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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18.135,00 |
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| 20/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 891/2024 - REF. MARÇO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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17.917,38 |
| 20/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 891/2024 |
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217,62 |
| 23/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1032; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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18.135,00 |
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| 29/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 891/2024 - REF. ABRIL/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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17.917,38 |
| 29/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 891/2024 |
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217,62 |
| TOTAL |
36.270,00 |
36.270,00 |
36.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
