Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55-3745-1363, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024. |
2.400,00 |
|
|
22/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 27794995; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 01/2024 |
|
167,67 |
|
20/02/2024 |
Conforme Fatura Nº 27922800; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 02/2024 |
|
165,17 |
|
26/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 91/2024 - REF. JANEIRO/2024
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 |
|
|
167,67 |
19/03/2024 |
Conforme Fatura Nº 28035605; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 03/2024 |
|
167,67 |
|
25/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 91/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 |
|
|
165,17 |
25/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 91/2024 - REF. MARÇO/2024
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 |
|
|
159,63 |
25/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 91/2024 |
|
|
8,04 |
27/05/2024 |
Conforme Fatura Nº 28144437; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 04/2024 |
|
167,67 |
|
28/05/2024 |
Conforme Fatura Nº 28247840; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 05/2024 |
|
167,67 |
|
31/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 91/2024 - REF. ABRIL/2024
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 |
|
|
159,63 |
31/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 91/2024 |
|
|
8,04 |
18/06/2024 |
Conforme Fatura Nº 28343829; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 06/2024 |
|
162,09 |
|
25/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 91/2024 - REF. MAIO/2024
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 |
|
|
159,63 |
25/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 91/2024 |
|
|
8,04 |
TOTAL |
2.400,00 |
997,94 |
835,85 |
SALDO A PAGAR |
1.564,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.