Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55-3745-1500, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024. |
1.500,00 |
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22/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 27795264; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 01/2024 |
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112,42 |
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20/02/2024 |
Conforme Fatura Nº 27923066; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 02/2024 |
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111,19 |
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26/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 92/2024 - REF. JANEIRO/2024
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 |
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112,42 |
19/03/2024 |
Conforme Fatura Nº 28035859; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 03/2024 |
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112,42 |
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25/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 92/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 |
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111,19 |
25/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 92/2024 - REF. MARÇO/2024
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 |
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107,03 |
25/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 92/2024 |
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5,39 |
27/05/2024 |
Conforme Fatura Nº 28144695; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 04/2024 |
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112,42 |
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28/05/2024 |
Conforme Fatura Nº 28248086; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 05/2024 |
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112,42 |
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31/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 92/2024 - REF. ABRIL/2024
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 |
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107,03 |
31/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 92/2024 |
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5,39 |
18/06/2024 |
Conforme Fatura Nº 28344063; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 06/2024 |
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109,68 |
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25/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 92/2024 - REF. MAIO/2024
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 |
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107,03 |
25/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 92/2024 |
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5,39 |
TOTAL |
1.500,00 |
670,55 |
560,87 |
SALDO A PAGAR |
939,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.