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Exercício: 2024
Nome do Credor: OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	93	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55-3745-1260, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	0,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55-3745-1260, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	2.400,00
22/01/2024	Conforme Fatura Nº 27794820; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 01/2024		167,67
20/02/2024	Conforme Fatura Nº 27922630; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		165,17
26/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 93/2024 - REF. JANEIRO/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			167,67
19/03/2024	Conforme Fatura Nº 28035439; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 03/2024		168,84
25/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 93/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			165,17
25/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 93/2024 - REF. MARÇO/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			160,74
25/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 93/2024			8,10
27/05/2024	Conforme Fatura Nº 28144282; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 04/2024		167,67
28/05/2024	Conforme Fatura Nº 28247694; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 05/2024		167,67
31/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 93/2024 - REF. ABRIL/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			159,63
31/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 93/2024			8,04
18/06/2024	Conforme Fatura Nº 28343687; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 06/2024		162,09
25/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 93/2024 - REF. MAIO/2024 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			159,63
25/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 93/2024			8,04
TOTAL		2.400,00	999,11	837,02
SALDO A PAGAR				1.562,98

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/04/2024	8,10	643/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/05/2024	8,04	1233/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/06/2024	8,04	1330/2024	Lançada
TOTAL		24,18