Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 723/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 18/2024. |
6.954,01 |
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04/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/828; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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2.026,02 |
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12/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 934/2024 - REF. MARÇO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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2.001,70 |
12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 934/2024 |
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24,32 |
02/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/937; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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781,65 |
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09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 934/2024 - REF. ABRIL/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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772,26 |
09/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 934/2024 |
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9,39 |
27/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1129; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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1.815,80 |
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28/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1153; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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1.188,00 |
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05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 934/2024 - REF. MAIO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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1.173,75 |
05/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 934/2024 |
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14,25 |
05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 934/2024 - REF. MAIO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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1.794,00 |
05/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 934/2024 |
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21,80 |
17/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1252; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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830,78 |
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20/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 934/2024 - REF. JUNHO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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820,80 |
20/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 934/2024 |
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9,98 |
TOTAL |
6.954,01 |
6.642,25 |
6.642,25 |
SALDO A PAGAR |
311,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.