Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 723/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 18/2024. |
6.954,01 |
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| 04/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/828; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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2.026,02 |
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| 12/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 934/2024 - REF. MARÇO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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2.001,70 |
| 12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 934/2024 |
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24,32 |
| 02/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/937; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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781,65 |
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| 09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 934/2024 - REF. ABRIL/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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772,26 |
| 09/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 934/2024 |
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9,39 |
| TOTAL |
6.954,01 |
2.807,67 |
2.807,67 |
| SALDO A PAGAR |
4.146,34 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
