Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 722/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 18/2024. |
41.741,24 |
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| 04/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/832; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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4.720,60 |
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| 12/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 935/2024 - REF. MARÇO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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4.663,94 |
| 12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 935/2024 |
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56,66 |
| 02/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/944; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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6.448,35 |
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| 09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 935/2024 - REF. ABRIL/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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6.370,96 |
| 09/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 935/2024 |
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77,39 |
| TOTAL |
41.741,24 |
11.168,95 |
11.168,95 |
| SALDO A PAGAR |
30.572,29 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
