Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 721/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 18/2024. |
26.818,12 |
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| 04/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/830; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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9.236,50 |
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| 12/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2024 - REF. MARÇO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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9.125,65 |
| 12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 936/2024 |
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110,85 |
| 02/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/943; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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12.020,26 |
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| 09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2024 - REF. ABRIL/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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11.876,00 |
| 09/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 936/2024 |
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144,26 |
| TOTAL |
26.818,12 |
21.256,76 |
21.256,76 |
| SALDO A PAGAR |
5.561,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
