Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 721/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 18/2024. |
26.818,12 |
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04/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/830; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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9.236,50 |
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12/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2024 - REF. MARÇO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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9.125,65 |
12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 936/2024 |
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110,85 |
02/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/943; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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12.020,26 |
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09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2024 - REF. ABRIL/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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11.876,00 |
09/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 936/2024 |
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144,26 |
27/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1128; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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1.000,36 |
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28/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1150; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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257,46 |
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05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2024 - REF. MAIO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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988,37 |
05/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 936/2024 |
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11,99 |
05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2024 - REF. MAIO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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254,37 |
05/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 936/2024 |
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3,09 |
17/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1253; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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3.134,44 |
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20/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2024 - REF. JUNHO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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3.096,82 |
20/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 936/2024 |
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37,62 |
TOTAL |
26.818,12 |
25.649,02 |
25.649,02 |
SALDO A PAGAR |
1.169,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.