Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 724/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 18/2024. |
23.839,39 |
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04/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/834; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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11.888,16 |
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12/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 938/2024 - REF. MARÇO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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11.745,52 |
12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 938/2024 |
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142,64 |
02/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/942; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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7.299,18 |
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09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 938/2024 - REF. ABRIL/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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7.211,60 |
09/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 938/2024 |
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87,58 |
27/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1133; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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1.602,91 |
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28/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1155; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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368,48 |
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05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 938/2024 - REF. MAIO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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364,06 |
05/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 938/2024 |
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4,42 |
05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 938/2024 - REF. MAIO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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1.583,67 |
05/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 938/2024 |
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19,24 |
17/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1244; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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1.641,46 |
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21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 938/2024 - REF. JUNHO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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1.621,74 |
21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 938/2024 |
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19,72 |
TOTAL |
23.839,39 |
22.800,19 |
22.800,19 |
SALDO A PAGAR |
1.039,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.