Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
961 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 143 CAIXAS LEITE INTEGRAL P/ MERENDA ESCOLAR PRÉ. (ITEM DESERTO EM PREGÃO ELETRÔNICO). DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024, CONTRATO Nº 31/2024. |
0,00 |
6.881,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 143 CAIXAS LEITE INTEGRAL P/ MERENDA ESCOLAR PRÉ. (ITEM DESERTO EM PREGÃO ELETRÔNICO). DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024, CONTRATO Nº 31/2024. |
6.881,16 |
|
|
| 04/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/831; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
1.684,20 |
|
| 12/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 961/2024 - REF. MARÇO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
|
|
1.663,99 |
| 12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 961/2024 |
|
|
20,21 |
| 02/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/940; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
3.849,60 |
|
| 09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 961/2024 - REF. ABRIL/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
|
|
3.803,40 |
| 09/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 961/2024 |
|
|
46,20 |
| TOTAL |
6.881,16 |
5.533,80 |
5.533,80 |
| SALDO A PAGAR |
1.347,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
12/03/2024 |
20,21 |
540/2024 |
Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
09/04/2024 |
46,20 |
843/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
66,41 |
|
|
