| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A |
| Número do empenho: | 1006 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12UN PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 20UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 17UN PAGAMENTO EM INTERNET, 1UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO, TERMO DE ADESÃO N° 03/2022, CREDENCIAMENTO N° 01/2022. | 0,00 | 110,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 12UN PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 20UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 17UN PAGAMENTO EM INTERNET, 1UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO, TERMO DE ADESÃO N° 03/2022, CREDENCIAMENTO N° 01/2022. | 110,96 | ||
| 28/02/2025 | Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 110,96 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. 02.2025. EMPENHO 1006/2025 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031 | 110,96 | ||
| TOTAL | 110,96 | 110,96 | 110,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
