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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: P.A.S.E.P. - NORMAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1041	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Conta de Despesa:	3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA MARÇO DE 2025.	0,00	36.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA MARÇO DE 2025.	36.500,00
06/03/2025	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL.		36.500,00
10/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1041/2025 - REF. 10.03.2025. P.A.S.E.P. - NORMAL - 95			5.505,92
20/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1041/2025 - REF. 20.03.2025. P.A.S.E.P. - NORMAL - 95			1.180,00
28/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1041/2025 - REF. MARÇO/2025 P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 NA FEP C.C. 8347-X R$ 175,18 NA C.C. 283.141-4 R$ 38,83. EM 28.03.2025.			5.833,22
31/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1041/2025 - REF. MARÇO/2025 P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 NA FEP C.C. 8347-X EM 31.03.2025.			130,32
31/03/2025	ESTORNO SALDO EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA, CFE. CALCULO.		-5.040,27
31/03/2025	ESTORNO SALDO EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA, CFE. CALCULO.	-5.040,27
16/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1041/2025 - REF. MARÇO/2025 P.A.S.E.P. - NORMAL - 95			18.810,27
TOTAL		31.459,73	31.459,73	31.459,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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