| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 1064 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(514,57 LTS P/ ISX 7779; 157,08 LTS P/ ISU 2354; 146,66 LTS P/ ISV 6525; 110,53 LTS P/ IPP 8251; 104,74 LTS P/ IUB 3303) E OLEO DIESEL S10: (265,05 LTS P/ IUC 6285; 484,77 LTS P/ IVZ 0024; 268,31 LTS P/ JAO 3F82). | 0,00 | 13.627,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(514,57 LTS P/ ISX 7779; 157,08 LTS P/ ISU 2354; 146,66 LTS P/ ISV 6525; 110,53 LTS P/ IPP 8251; 104,74 LTS P/ IUB 3303) E OLEO DIESEL S10: (265,05 LTS P/ IUC 6285; 484,77 LTS P/ IVZ 0024; 268,31 LTS P/ JAO 3F82). | 13.627,90 | ||
| 05/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/23225; 1/23229; 1/23184; 1/23138; 1/23211; 1/23165; 1/23257; 1/23233; 1/23199; 1/23183; 1/23133; 1/23243; 1/23168; 1/23246; 1/23166; 1/23226; 1/23140; 1/23240; 1/23200; 1/23163; 1/23129; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 13.627,90 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1064/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 13.595,19 | ||
| 10/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1064/2025 | 32,71 | ||
| TOTAL | 13.627,90 | 13.627,90 | 13.627,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/03/2025 | 32,71 | Lançada | |
| TOTAL | 32,71 |
