Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1064 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(514,57 LTS P/ ISX 7779; 157,08 LTS P/ ISU 2354; 146,66 LTS P/ ISV 6525; 110,53 LTS P/ IPP 8251; 104,74 LTS P/ IUB 3303) E OLEO DIESEL S10: (265,05 LTS P/ IUC 6285; 484,77 LTS P/ IVZ 0024; 268,31 LTS P/ JAO 3F82). |
0,00 |
13.627,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(514,57 LTS P/ ISX 7779; 157,08 LTS P/ ISU 2354; 146,66 LTS P/ ISV 6525; 110,53 LTS P/ IPP 8251; 104,74 LTS P/ IUB 3303) E OLEO DIESEL S10: (265,05 LTS P/ IUC 6285; 484,77 LTS P/ IVZ 0024; 268,31 LTS P/ JAO 3F82). |
13.627,90 |
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| 05/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/23225; 1/23229; 1/23184; 1/23138; 1/23211; 1/23165; 1/23257; 1/23233; 1/23199; 1/23183; 1/23133; 1/23243; 1/23168; 1/23246; 1/23166; 1/23226; 1/23140; 1/23240; 1/23200; 1/23163; 1/23129; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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13.627,90 |
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| 10/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1064/2025
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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13.595,19 |
| 10/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1064/2025 |
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32,71 |
| TOTAL |
13.627,90 |
13.627,90 |
13.627,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/03/2025 |
32,71 |
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Lançada |
| TOTAL |
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32,71 |
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