Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 799999, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
28.500,00 |
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| 15/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/970410; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI, COMP 12/2024 |
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26,34 |
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| 20/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 112/2025 - REF. DEZEMBRO/2024.
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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26,03 |
| 20/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 112/2025 |
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0,31 |
| 05/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1000610; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 01/2025 |
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2.198,43 |
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| 13/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 112/2025 - REF. JANEIRO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
|
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2.172,05 |
| 13/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 112/2025 |
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26,38 |
| 07/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1061590; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 03/2025 |
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2.193,96 |
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| 15/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 799999, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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2.167,63 |
| 15/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 112/2025 |
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26,33 |
| 15/04/2025 |
VALOR CREDITADO NA CONTA CRELUZ EM RAZAO DE PAGTO EM DUPLICIDADE. |
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-209,46 |
| 15/04/2025 |
VALOR CREDITADO NA CONTA CRELUZ EM RAZAO DE PAGTO EM DUPLICIDADE. |
|
-209,46 |
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| 15/04/2025 |
VALOR CREDITADO NA CONTA CRELUZ EM RAZAO DE PAGTO EM DUPLICIDADE. |
-209,46 |
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| 05/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1091975; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. ABRIL/2025. |
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2.124,94 |
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| 07/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 112/2025 - REF. ABRIL/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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2.099,44 |
| 07/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 112/2025 |
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25,50 |
| 03/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1122522; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.MAIO/2025. |
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2.288,89 |
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| 12/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 112/2025 - REF. MAIO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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2.261,42 |
| 12/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 112/2025 |
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27,47 |
| 03/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1153138; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.336,20 |
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| 03/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/1153138; PREFITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI |
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28,37 |
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| 15/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 112/2025 - REF. JUNHO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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2.336,20 |
| 15/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 112/2025 |
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|
28,37 |
| 05/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1183943; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.442,55 |
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| 12/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 112/2025 - REF. AGOSTO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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2.413,24 |
| 12/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 112/2025 |
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29,31 |
| 11/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/1214840;
REF. EMPENHO 112/2025
38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.603,18 |
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| 18/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 112/2025 - REF. AGOSTO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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2.571,94 |
| 18/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 112/2025 |
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31,24 |
| 06/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1246294;
REF. EMPENHO 112/2025
38 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG |
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2.570,95 |
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| 16/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 112/2025 - REF. OUTUBRO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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2.540,75 |
| 16/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 112/2025 |
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30,20 |
| TOTAL |
28.290,54 |
18.604,35 |
18.604,35 |
| SALDO A PAGAR |
9.686,19 |
