Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1238 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 KIT P/LIMPEZA BKR MINI MOP AZUL, P/ SEC. FAZENDA. |
0,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 KIT P/LIMPEZA BKR MINI MOP AZUL, P/ SEC. FAZENDA. |
99,00 |
|
|
03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 014/5665; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
99,00 |
|
16/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1238/2025
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
|
|
97,82 |
16/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1238/2025 |
|
|
1,18 |
TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
16/04/2025 |
1,18 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
1,18 |
|
|