Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1821 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN PRAÇA RECREATIVA PEDAGOGICA C/ 450M2, 1UN PRAÇA RECREATIVA PEDAGOGICA C/ 150M2 E 1UN PRAÇA RECREATIVA PEDAGOGICA C/ 220M2, C/ SERVIÇOS E MATERIAIS INCLUSOS, CONTENDO BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS LISTADOS ORDEM COMPRA Nº 1406/25 EM ANEXO. REGISTRO P/ OUTRO ORGÃO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 65/2025. |
0,00 |
756.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN PRAÇA RECREATIVA PEDAGOGICA C/ 450M2, 1UN PRAÇA RECREATIVA PEDAGOGICA C/ 150M2 E 1UN PRAÇA RECREATIVA PEDAGOGICA C/ 220M2, C/ SERVIÇOS E MATERIAIS INCLUSOS, CONTENDO BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS LISTADOS ORDEM COMPRA Nº 1406/25 EM ANEXO. REGISTRO P/ OUTRO ORGÃO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 65/2025. |
756.780,00 |
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| 19/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/429; SN/427; SN/428; Prefeito em Exercicio – LUCAS BALESTRIN |
|
756.780,00 |
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| 20/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2025
CONSTRUTORA DORA LTDA - 17085 |
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710.238,03 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1821/2025 |
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9.081,36 |
| 20/05/2025 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1821/2025 |
|
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37.460,61 |
| TOTAL |
756.780,00 |
756.780,00 |
756.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
20/05/2025 |
9.081,36 |
|
Lançada |
| INSS - EMPRESAS |
20/05/2025 |
37.460,61 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
46.541,97 |
|
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