| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DORA LTDA |
| Número do empenho: | 1821 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN PRAÇA RECREATIVA PEDAGOGICA C/ 450M2, 1UN PRAÇA RECREATIVA PEDAGOGICA C/ 150M2 E 1UN PRAÇA RECREATIVA PEDAGOGICA C/ 220M2, C/ SERVIÇOS E MATERIAIS INCLUSOS, CONTENDO BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS LISTADOS ORDEM COMPRA Nº 1406/25 EM ANEXO. REGISTRO P/ OUTRO ORGÃO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 65/2025. | 0,00 | 756.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN PRAÇA RECREATIVA PEDAGOGICA C/ 450M2, 1UN PRAÇA RECREATIVA PEDAGOGICA C/ 150M2 E 1UN PRAÇA RECREATIVA PEDAGOGICA C/ 220M2, C/ SERVIÇOS E MATERIAIS INCLUSOS, CONTENDO BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS LISTADOS ORDEM COMPRA Nº 1406/25 EM ANEXO. REGISTRO P/ OUTRO ORGÃO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 65/2025. | 756.780,00 | ||
| 19/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº SN/429; SN/427; SN/428; Prefeito em Exercicio – LUCAS BALESTRIN | 756.780,00 | ||
| 20/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2025 CONSTRUTORA DORA LTDA - 17085 | 710.238,03 | ||
| 20/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1821/2025 | 9.081,36 | ||
| 20/05/2025 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1821/2025 | 37.460,61 | ||
| TOTAL | 756.780,00 | 756.780,00 | 756.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/05/2025 | 9.081,36 | Lançada | |
| INSS - EMPRESAS | 20/05/2025 | 37.460,61 | Lançada | |
| TOTAL | 46.541,97 |
