Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: P.A.S.E.P. - NORMAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2300 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA MAIO DE 2025. |
0,00 |
41.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA MAIO DE 2025. |
41.000,00 |
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| 05/05/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL. |
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41.000,00 |
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| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2025 - REF. 09.05.2025.
P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 |
|
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8.460,84 |
| 20/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2025 - REF. 20.05.2025.
P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 |
|
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1.846,77 |
| 22/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2025 - REF. 22.05.2025.
P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 NA FEP C.C. 8.347-X. |
|
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160,94 |
| 27/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2025 - REF. 27.05.2025.
P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 NA FEP C.C. 8347-X. |
|
|
122,88 |
| 30/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2025 - REF. MAIO/2025
P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 NA C.C. 283.141-4 R$ 38,83. |
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|
5.681,45 |
| 17/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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24.727,12 |
| TOTAL |
41.000,00 |
41.000,00 |
41.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
