| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 2314 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 249,70 LTS DE DIESEL S10 P/ IVM2711, 447,59 LTS DE DIESEL S10 P/ IZU4H79, 104,22 LTS DE DIESEL S10 P/ AHI2386, 266,66 LTS DE DIESEL S10 P/ RVF6I82. | 0,00 | 7.284,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 249,70 LTS DE DIESEL S10 P/ IVM2711, 447,59 LTS DE DIESEL S10 P/ IZU4H79, 104,22 LTS DE DIESEL S10 P/ AHI2386, 266,66 LTS DE DIESEL S10 P/ RVF6I82. | 7.284,83 | ||
| 05/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/23743; 1/23742; 1/23661; 1/23595; 1/23745; 1/23648; 1/23531; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 7.284,83 | ||
| 09/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 7.267,35 | ||
| 09/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2314/2025 | 17,48 | ||
| TOTAL | 7.284,83 | 7.284,83 | 7.284,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/05/2025 | 17,48 | Lançada | |
| TOTAL | 17,48 |
