| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2630 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 AR INVERTER QUENTE E FRIO 30 MIL BTUSPARTE INTERNA+PARTE EXTERNA 220 V. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 94/2025, p/ Rede de Ensino Infantil. | 0,00 | 5.727,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 AR INVERTER QUENTE E FRIO 30 MIL BTUSPARTE INTERNA+PARTE EXTERNA 220 V. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 94/2025, p/ Rede de Ensino Infantil. | 5.727,05 | ||
| 04/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/569; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 5.727,05 | ||
| 11/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2630/2025 RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - 17133 | 5.658,33 | ||
| 11/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2630/2025 | 68,72 | ||
| TOTAL | 5.727,05 | 5.727,05 | 5.727,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/06/2025 | 68,72 | Lançada | |
| TOTAL | 68,72 |
