Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEDE CENTRO ADMINISTRATIVO, CODIGO DO IMOVEL 1310134-0, RUA VALZUMIRO DUTRA 161, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
8.000,00 |
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| 29/01/2025 |
Conforme Fatura Nº 13101340; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025 |
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490,86 |
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| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEDE CENTRO ADMINISTRATIVO, CODIGO DO IMOVEL 1310134-0, RUA VALZUMIRO DUTRA 161, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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467,30 |
| 06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 271/2025 |
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23,56 |
| 25/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 131013402502; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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575,46 |
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| 26/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEDE CENTRO ADMINISTRATIVO, CODIGO DO IMOVEL 1310134-0, RUA VALZUMIRO DUTRA 161, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. COMP-02/2025 |
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547,84 |
| 26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 271/2025 |
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27,62 |
| 27/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 1310134003; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025. |
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829,26 |
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| 07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEDE CENTRO ADMINISTRATIVO, CODIGO DO IMOVEL 1310134-0, RUA VALZUMIRO DUTRA 161, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. COMP.MAR/2025 |
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789,46 |
| 07/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 271/2025 |
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39,80 |
| 29/04/2025 |
Conforme Fatura Nº 131013402504; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. ABRIL/2025 |
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758,76 |
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| 08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2025 - REF. ABRIL/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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722,34 |
| 08/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 271/2025 |
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36,42 |
| 03/06/2025 |
Conforme Fatura Nº 146771429; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.MAIO/2025 |
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547,26 |
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| 09/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2025 - REF. MAIO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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521,00 |
| 09/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 271/2025 |
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26,26 |
| 02/07/2025 |
Conforme Fatura Nº 159805629; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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645,96 |
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| 08/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2025 - REF. JUNHO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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614,95 |
| 08/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 271/2025 |
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31,01 |
| 04/08/2025 |
Conforme Fatura Nº 162114478; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.07/2025 |
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1.128,15 |
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| 08/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2025 - REF. AGOSTO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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1.074,00 |
| 08/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 271/2025 |
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54,15 |
| TOTAL |
8.000,00 |
4.975,71 |
4.975,71 |
| SALDO A PAGAR |
3.024,29 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
