Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEDE CENTRO ADMINISTRATIVO, CODIGO DO IMOVEL 1310134-0, RUA VALZUMIRO DUTRA 161, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
8.000,00 |
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29/01/2025 |
Conforme Fatura Nº 13101340; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025 |
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490,86 |
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06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEDE CENTRO ADMINISTRATIVO, CODIGO DO IMOVEL 1310134-0, RUA VALZUMIRO DUTRA 161, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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467,30 |
06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 271/2025 |
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23,56 |
25/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 131013402502; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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575,46 |
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26/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEDE CENTRO ADMINISTRATIVO, CODIGO DO IMOVEL 1310134-0, RUA VALZUMIRO DUTRA 161, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. COMP-02/2025 |
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547,84 |
26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 271/2025 |
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27,62 |
27/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 1310134003; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025. |
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829,26 |
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07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEDE CENTRO ADMINISTRATIVO, CODIGO DO IMOVEL 1310134-0, RUA VALZUMIRO DUTRA 161, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. COMP.MAR/2025 |
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789,46 |
07/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 271/2025 |
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39,80 |
29/04/2025 |
Conforme Fatura Nº 131013402504; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. ABRIL/2025 |
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758,76 |
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08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2025 - REF. ABRIL/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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722,34 |
08/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 271/2025 |
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36,42 |
TOTAL |
8.000,00 |
2.654,34 |
2.654,34 |
SALDO A PAGAR |
5.345,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.