| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 2938 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 513,13LTS P/JAO3F82, 468,14LTS P/IVZ0024, 546,93LTS P/IUC6285, 40,90LTS P/IUB3303 FORNECIEMENTO DE DIESEL:468,17LTS P/ISU2354, 726,40LTS P/ISX7779, 367,48LTS P/ISV6525, 309,61LTS P/IPP8251. | 0,00 | 24.050,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 513,13LTS P/JAO3F82, 468,14LTS P/IVZ0024, 546,93LTS P/IUC6285, 40,90LTS P/IUB3303 FORNECIEMENTO DE DIESEL:468,17LTS P/ISU2354, 726,40LTS P/ISX7779, 367,48LTS P/ISV6525, 309,61LTS P/IPP8251. | 24.050,48 | ||
| 04/06/2025 | Conforme DANFE Nº 01/023833; 01/023812; 01/024004; 01/023955; 01/023889; 01/023901; 01/023796; 01/023996; 01/023952; 01/023896; 01/023849; 01/023788; 01/023981; 01/023958; 01/023933; 01/023898; 01/023860; 01/023784; 01/0238147; 01/023972; 01/023911; 01/023829; 01/023954; 01/023907; 01/023853; 01/023982; 01/023936; 01/023875; 01/023834; 01/023778; 01/023980; 01/023956; 01/023942; 01/023890; 01/023858; 01/023818; | 23.166,23 | ||
| 05/06/2025 | ESTORNO PELO REGISTRO EM DUPLICIDADE NO SISTEMA DOPAGAMENTO DA DAMFE Nº 23.972 NA DA TA DE 27/05/2025. | -884,25 | ||
| 10/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2938/2025 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 23.110,63 | ||
| 10/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2938/2025 | 55,60 | ||
| TOTAL | 23.166,23 | 23.166,23 | 23.166,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/06/2025 | 55,60 | 1246/2025 | Lançada |
| TOTAL | 55,60 |
