| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 2939 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA: 735,15LTS P/JAO2E82, 45,73LTS P/IVT6757, 38LTS P/IYU5948, 586,49LTS P/JBJ1I34. FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 219,78LTS P/IYZ8F19, 327,76LTS P/JAZ9J57, 854,16LTS P/JAG6A08, 455,29LTS P/IZG1C52. | 0,00 | 21.522,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA: 735,15LTS P/JAO2E82, 45,73LTS P/IVT6757, 38LTS P/IYU5948, 586,49LTS P/JBJ1I34. FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 219,78LTS P/IYZ8F19, 327,76LTS P/JAZ9J57, 854,16LTS P/JAG6A08, 455,29LTS P/IZG1C52. | 21.522,21 | ||
| 04/06/2025 | Conforme DANFE Nº 002/001150; 01/024003; 01/023986; 01/023946; 01/023931; 01/023897; 01/023881; 01/023845; 01/023816; 01/024001; 01/023994; 01/023989; 01/023977; 01/023939; 01/023949; 01/023912; 01/023967; 01/023921; 01/023932; 01/023888; 01/23894; 01/023864; 01/023878; 01/023855; 01/023825; 01/023847; 01/023813; 01/023803; 01/023988; 21/010690; 01/023913; 005/075697; 01/023965; 01/023923; 01/023882; 01/023856; 01/023827; 01/023801; 01/023983; 01/023943; 01/023957; 01/023914; 01/023874; 01/023843; 01/024005; 01/024002; 01/023997; 01/023993; 01/023987; 01/023975; 01/023940; 01/023947; 05/075700; 01/023966; 01/023925; 001/156083; 02/120180; 001/062008; 001/023915; 01/023887; 01/023863; 01/023880; 01/023828; 01/023808; 01/023785; 01/023783; 01/023779; 01/023951; 01/023991; 76/357758; 005/040814; 01/023985; 01/023938; 01/023945; 01/023964; 01/023924; 01/023930; 76/332221; 01/023892; 02/119783; 02/119949; 01/023872; 01/023883; 008/004022; 01/023859; 01/023857; 76/321719; 01/023846; 76/318855; 01/023814; | 21.522,21 | ||
| 10/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2939/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 21.470,56 | ||
| 10/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2939/2025 | 51,65 | ||
| TOTAL | 21.522,21 | 21.522,21 | 21.522,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/06/2025 | 51,65 | Lançada | |
| TOTAL | 51,65 |
