Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA EMEI CRIANÇA FELIZ, CODIGO DO IMOVEL 14259672,RUA PAUL HARRYS, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025. |
5.200,00 |
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| 05/06/2025 |
Conforme Fatura Nº 146371064; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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699,11 |
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| 10/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2025 - REF. MAIO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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665,56 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2997/2025 |
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33,55 |
| 02/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/159958068; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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665,62 |
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| 08/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2025 - REF. JUNHO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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665,62 |
| 31/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2025 - REF. JUNHO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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633,67 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2997/2025 |
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31,95 |
| 31/07/2025 |
NÃO FOI RETIDO O DEVIDO IRRF NO PAGTO EM 08.07.2025. |
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-665,62 |
| TOTAL |
5.200,00 |
1.364,73 |
1.364,73 |
| SALDO A PAGAR |
3.835,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
