Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: P.A.S.E.P. - NORMAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3556 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA JULHO DE 2025. |
0,00 |
42.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA JULHO DE 2025. |
42.500,00 |
|
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| 02/07/2025 |
VOLMIR JOSE BILESKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. 07.2025. |
|
42.500,00 |
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| 15/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3556/2025 - REF. 10.07.2025.
P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 NA CID C.C. 9.460-9 R$ 27,78. |
|
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10.343,82 |
| 18/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3556/2025 - REF. 18.07.2025.
P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 |
|
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2.328,32 |
| TOTAL |
42.500,00 |
42.500,00 |
12.672,14 |
| SALDO A PAGAR |
29.827,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
